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私募:楼市资金开始转战A股了 三大方向可战略性建仓
时间:2018-02-14 21:03:25 来源:乐山新闻网 阅读量:9132

  重大信号:部分已撤离楼市悄悄进入到这个地方这几天有一个流传最广的段子:许多城市的人外出游玩一圈之后回家发现,自己突然没有买房资格了,我对这波下跌的看法是,大盘股属于牛市中的第二浪调整,只是在欧美股市的暴跌冲击下,二浪的调整力度力度较大;小盘股则是熊市的最后一跌,“金九银十”这个说法最早应该是在楼市出现的,短期看着波动很大,长期而言依旧在起点上,那到底是去楼市追风还是去抄底?国庆假期期间有私募人士在微信圈表示,楼市资金开始转战A股了,在近期发行的私募产品中,有不少认购者是从楼市撤下来的者,在获利盘的堆积下,市场若不进行一次充分的调整,很难持续以空中加油的模式上涨。

  楼市疯狂A股连续调整房价就像一面多棱镜,映照着不同社会群体的多样选择,有人开始不顾一切投入楼市,却有人在趁高抛售房产,甚至连上市公司也纷纷加入“卖房”大,从估值上看,目前沪深300指数的估值水平是16倍,这从历史角度看是比较低的,对此,业内人士表示,上市公司纷纷加入卖房大,从一个侧面表明当前楼市有过热的态势,另一方面,上市公司选择此时减持房产物业,也向市场传递了一个信号,即楼价可能已经处于阶段顶端,具备了出售的价值,如果说两年前只是蓝筹股便宜,如今便宜的中小市值公司也非常多,市场正在酝酿整体性的底部,旭诚资产总经理陈贇表示,在流动性泛滥、资产荒时代的背景下,A股市场的确有替代房产成为民众实现资产保值、增值的潜力,但是缺的就是赚钱效应与信心。

  我曾预测从2018年开始,A股有望经历2003年~2018年的重演,值得注意的是,有私募人士在微信圈表示,在其近期发行的私募产品中,有不少认购者是从楼市撤下来的投资者,这些从楼市撤出来的资金已经开始有步骤的布局A股,本轮恒生指数创历史新高,全球股市均处于大牛市里,A股最后定不会缺席,那些从楼市撤出来的群体,更愿意让私募基金等专业投资者替他们管理资金,欧美股市的调整或利于中国股市我近期外出做了半个月的调研,这次调研坚定了我对中国经济的信心,也看到许多企业有着巨大的发展潜力。

  人大重阳研究院客座研究员万喆表示,在目前资产荒的背景下,楼市和股市都是市场资产配置的主要配置对象,而近期房价高涨则主要是因为市场恐慌因素导致的,机构预测,今年到明年中国上市公司的盈利增长将在15%-18%左右,处于全球较高水平,在亚洲区也高于印度等国,私募普遍仓位不高等待加仓时机尽管上证指数依然围绕3000点附近持续震荡,私募基金管理者却在备足“弹药”,等待加仓良机,短期看,欧美股市的暴跌会拖累港股和A股,甚至A股的跌幅更大,因为本身的仓位并不高,普遍的仓位都在4-5成左右,后期加仓的空间都较大,只是等待一个加仓的机会而已。

  股民投资于股市,无法左右市场,也无法左右事件进展的过程,唯一可以把握的就是对买入的价格和选择的企业是否有足够的信心,统计显示,最近三个季度以来,私募基金产品成立数量和规模均逐步增加,目前已有数十家可转债跌破面值,处于保本保息状态,在下有保底、上不封顶的情况下,可转债可以作为有较高安全性保障的投资组合,买入后以五年为一个周期,最快两三年就能见到比较好的收益,已备案私募基金39704只,认缴规模8.03万亿元,认缴规模比肩目前公募基金的规模,目前市场在3000点附近,龙头公司没有泡沫,顶多就是估值合理。

  对于接下来的加仓信号,部分私募基金经理认为需要从这个几方面去把握:首先是超预期的改革措施,如果接下来改革推进力度和速度超越市场预期,市场必然会予以积极回应,市场整体估值会得以抬升;其次是情绪面的改善,去年高点以来的3次阶梯式下跌,让投资者损失惨重,市场需要赚钱效应提振人气;最后需要关注房价大涨后的情况,最近一年来房价飞涨,要关注居民资产配置转移的情况,而目前已有迹象表明有部分楼市资金已经开始转战股市了,从我个人角度,我不会因为牛市而改变投资策略,更不会因为市场风格转换而跟随市场走向,2、震荡行情中,类等防御型行业将有资金回流,投资者可重点关注,投资者几乎不可能从一个风口持续正确地跳到另一个风口,最稳妥的办法是着眼长远,买入未来十年、二十年最确定的品种,哪怕他们短期未必是市场的宠儿,因为最终的胜利才是真胜利,相关专题:地方版“国五条”细则发布(2013-04-02)

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